Капиталды басқару

Анықтамадан бастайық. Байлықты басқару — бұл белгілі бір сауда мүмкіндігіне байланысты шоттың қаншалықты тәуекелге ұшырайтынын шешу тәсілі.

Шын мәнінде, сауданың жартысы нарыққа қашан кіру керектігін шешеді. Екінші жартысы — қашан шығу керек. Осы шешімдердің қайсысы маңызды деп ойлайсыз? Әрине, нарықтан қашан шығу туралы шешім, өйткені дәл осы шешім сауданың нәтижесін анықтайды. «Ақшаны басқару» пәні осылай пайда болды. Ақшаны тиімді басқару трейдерге «аман қалуға» мүмкіндік береді. базарларда. Бір орташа транзакциядағы пайда сомасы мен шығын сомасы арасындағы тең арақатынасты сақтау арқылы ғана трейдер ойнауға емес, ақшамен жұмыс істеуге мүмкіндік алады..

• Бір транзакцияға салынған қаражаттың (қамтамасыз етудің) жалпы сомасы жалпы капиталдың 10% – 15% -нан аспауы керек.Бұл жағдайда трейдер бір мәмілеге шамадан тыс қаражат салудан сақтандырылады, бұл күйреуге әкелуі мүмкін.
• Трейдер инвестициялайтын әрбір нарық үшін тәуекел деңгейі оның капиталының жалпы сомасының 5% аспауы керек. Осылайша, егер мәміле тиімсіз болып шықса, трейдер әрекет етуге дайын. өз қаражатының жалпы сомасының 5%-дан аспайтын бөлігін жоғалтады (бұл ұсыныс ірі капиталдарға қатысты).
• Бір топтағы нарықтар азды-көпті бірдей қозғалады. Бір топтың әрбір нарығында үлкен позицияларды ашу әртараптандыру принципін бұзады, сондықтан ұқсас нарықтарда қаражатты орналастыруға өте мұқият қарау керек. Қаражатты оңтайлы орналастырудың маңызды ережесін елемеуге болмайды: бір дәрежеде олар әртараптандырылуы керек. Сіз өз капиталыңызды бір ірі транзакциядан болған шығындар трейдерді құртпайтындай етіп орналастыруыңыз керек, бірақ мүмкін болса, басқалардан түсетін пайдамен өтеледі. Форекс нарығында жұмыс істегенде төрт негізгі нарықты бөліп көрсетуге болады, олардың шеңберінде валюта бағамдарының мінез-құлқы айтарлықтай ұқсас: доллар аймағы, стерлинг аймағы, иен аймағы және еуроаймақ.
• Мүмкін пайда мен шығын арақатынасын анықтау. Әрбір ықтимал транзакция үшін кірістілік нормасы анықталады. Бұл табыстылық нормасы, егер нарық дұрыс емес бағытта жүрсе, ықтимал шығындармен теңестірілуі керек. Әдетте бұл арақатынас 3-тен 1-ге дейін белгіленеді. Әйтпесе, нарыққа кіруден бас тарту керек. Мысалы, егер трейдер сауда-саттық тәуекелін $100 деңгейіне қойса, онда әлеуетті пайда $300 болуы керек. Жыл ішінде сауда-саттықтың салыстырмалы түрде аз саны айтарлықтай пайда әкелуі мүмкін болғандықтан, пайдалы позицияларды мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы ұстап тұру арқылы бұл табысты барынша арттыруға тырысу керек. Екінші жағынан, сәтсіз транзакциялардан болатын шығындарды азайту қажет.
• Бірнеше позициялармен сауда жасау. Бірнеше келісім-шарттармен нарыққа кірген кезде (яғни, бірнеше лотқа келісім-шарт жасасу) трейдер оларды тренд және сауда позициялары деп аталатындарға бөлуі керек.
• Тренд позициялары айтарлықтай либералды тоқтату тапсырыстарымен сақталады, бұл тіпті шоғырлану және бағаны түзету жағдайында бұл позицияларды сақтауға мүмкіндік береді. Дәл осы позициялар трейдерге ең көп пайда алу мүмкіндігін береді.
• Сауда-саттық позициялары қысқа мерзімді саудаға арналған және айтарлықтай қатаң тоқтату тапсырыстарымен шектеледі. Нәтижесінде белгілі бір баға мақсаттарына жеткенде олар жабылады, ал тренд қайта басталған кезде қалпына келтіріледі.
• Саудадағы консервативті және агрессивті тәсілдер. Агрессивті тәсілөте жоғары тәуекелдерді және сәйкесінше өте жоғары пайданы қамтиды. Бірақ біз агрессивті стратегиямен, мысалы, депозитіңіздің жартысын немесе одан да көп бөлігін тігу арқылы трейдер трендті дұрыс болжаған кезде табыс табатынын есте ұстауымыз керек, ал ең аз қателік кем дегенде осы жартысын жоғалтуға әкелуі мүмкін. депозит. Ұзақ мерзімді саудада агрессивті әдіс тек кәсіпқойларға ғана беріледі. Консервативті тәсілмен трейдер жеңіске қарай шағын қадамдар жасайды. Ол салымының аз бөлігін тәуекелге салып, аз да болса табыс табады. Нәтижесінде уақыт өте келе оның депозиті кемінде екі есе өсуі мүмкін. Консервативті сауда әдісі жаңадан бастаушыларға ұсынылады, ол ұзақ мерзімге арналған.
• Трейдер кез келген жағдайда, ол таңдаған тәсіл түріне қарамастан, нарықтың қозғалысын дұрыс болжаса, табысты болады деп айтуға болады.
• Позицияларды ашу ережелері: а) бір негізгі және кемінде бір қосымша сигнал болған жағдайда ғана ашылады; ә) ашу кезінде нарыққа шығу бағасын, тиімді позицияны жабу бағасын, ұтылған позицияны жабу бағасын, «өмірдің» болжалды уақытын ашу кезінде алдын ала тұжырымдап, күнделікке жазып алу; ашық позиция.
• Позицияларды сақтау және есеп айырысу уақытына дейін ішінара жабу ережелері:
  • талдау алдыңғы қорытындыларды растаған жағдайда ғана позицияларды қолдайды;
  • есептелгеннен асатын шығындарды алу кезінде ішінара жабу;
  • күтіңіз: егер сіз есептелгеннен төмен шығын алсаңыз; егер баға бұрынғы деңгейде қалса; егер баға пайда үшін есептелген деңгейге жетпесе.
• Позицияларды жабу ережелері:
  • болжалды уақыттан кейін;
  • бағаланған пайданы алу кезінде;
  • болжалды шығынды алу кезінде;
  • ең жоғары пайдаға жеткенде.

Қорытынды: әрбір маман ақшаны сауатты басқаруды өзінше көреді, ал әрбір трейдер идеалды техниканың қасиетті тұсын іздейді, бірақ ол жоқ. Нарық өте көп қырлы және ақшаны басқару ережелері үнемі өзгеріп отырады. Ең бастысы, нарық талдау қатесі туралы үкім шығармайды, трейдердің өзі оларды өзгертеді.