Форекс нарығындағы сауда
Бұл бөлімде біз баға ұсыныстарының түрлерімен, валюта жұптарымен танысамыз және бастаушы трейдерге қажет басқа да негізгі терминдерді білеміз. Бөлімнің соңында сіз өзіңіздің біліміңізді тест арқылы тексере аласыз. Форекстегі негізгі тауар-бұл валюта. Валюта-бұл әртүрлі елдер арасындағы айырбастауға қатысатын мемлекеттің ақша бірліктері. Күн сайын валюталарды сатып алу/сатудың көптеген себептері бар, мысалы, орталық банктің бағамдарының өзгеруі, тауарларды жеткізу, қызмет көрсету бойынша халықаралық келісімшарттарды төлеу. Қабылданған әлемдік стандарттарға сәйкес кез-келген валютаны белгілеу үшін үш әріп түріндегі код қолданылады: алғашқы екі әріп елді көрсетеді, соңғысы — валюта атауы. Форекстегі ең танымал валюталар:
Бұл бөлімде біз Форекс валюта нарығында сауданың қалай жүзеге асырылатынын білеміз.
Нарықтағы сауда – саттық операциясы позиция немесе мәміле деп аталады, валюта бағамы өскен кезде ашылатын сатып алу/ұзақ позициялар/сатып алу және валюта бағамының болжамды төмендеуі кезінде ашылатын сату позициялары/қысқа позициялар/сатылымдар.
Сондықтан, егер біз USD/JPY жұбын қарастыратын болсақ, онда JPY-ге USD құнының өсуімен біз JPY &mdash-ке USD құнының төмендеуімен ұзақ позицияны ашамыз; қысқа. Бұл заңдылық барлық валюта жұптарында байқалады, сондықтан жұптың төмендеуімен немесе өсуімен сауда жасау арқылы пайда табуға болады.
Төменде ашық позициялардың әртүрлі түрлерінде пайда табуды схемалық түрде көрсететін сурет берілген:
Есімізде, қазіргі уақытта валюта бағамының мәні валюталық баға белгілеу болып табылады. Әрқашан екі валюта бағамы бар: Ask немесе Offer сатып алу бағасы (ол бойынша трейдер негізгі валютаны брокерден сатып алады) және Bid немесе Last сату бағасы (ол бойынша трейдер негізгі валютаны брокерден сатады).
Суретте баға ұсыныстары терминалда қалай көрсетілетіні көрсетілген:
Сонымен, GBP/USD = 1.4386/89 котировкасы GBP брокерінен USD үшін сатып алып, Ask 1.4389 бойынша төлейтінімізді және bid 1.4386 сататынымызды көрсетеді.
Bid бағасы Ask бағасынан төмен. Бағалар арасындағы айырмашылық & mdash; бұл спрэд, яғни позицияны ашқаны үшін брокердің комиссиясы.& nbsp; спрэд тұрақты (тұрақты) немесе өзгермелі. Өзгермелі спрэд уақыт өте келе өзгереді. Спрэдтің мәні брокердің ішкі жағдайларына және белгілі бір валюта жұбының сауда белсенділігіне байланысты.
Спрэд формула бойынша есептеледі:
GBP/USD валюталарының жұбында спрэд 0.0003 (=1.4389 – 1.4386), яғни 3 пипске тең. Pips / point — бұл валюта бағамының ауытқуының ең кіші мәні.
GBP / USD имеет одну точку & mdash; это изменение последнего знака после запятой на 1. Таким образом, изменение варьируется от 1.4386 до 1.4387 или от 1.4386 до 1.14385. Если предложение изменится на 100 пунктов& mdash; это большая цифра.
Бүгінгі таңда валюта жұптарының көпшілігінде (GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF) он мыңдық баға белгілеу бар, яғни бір тармақ 0.0001 құрайды. Тек USD / JPY және JPY қатысатын валюта жұптары 0.01-дің жүзден бір бөлігіне дейін баға белгілейді. Бірақ қазір дәлірек баға белгілеуге артықшылық беріледі. Сондықтан сіз EUR/USD валюталарының жұбы бойынша 1.24858 баға ұсыныстарын таба аласыз; доллар/йена жұбы бойынша 112.972. Дәлірек баға белгілеу кезінде бір тармақ баға белгілеудің соңғы санының өзгеруіне тең болады: тиісінше 0.00001 және 0.001.
Кез-келген позицияны ашқан кезде оның көлемін немесе мөлшерін анықтау қажет.
Келісімшарттың мөлшері арнайы өлшем бірліктерінде — лоттарда көрсетіледі.
Базалық валюта валюта жұбының жазбасында бірінші орында.
Сондықтан, егер трейдер USD/JPY бойынша 1 лот Сауда-саттықты ашса, келісімшарт 100 000 долларды құрайды. Бірақ Форексте бүкіл лотпен сауда жасаудың қажеті жоқ, лотты бөлшектеуге және толық лотпен емес мәмілелерді ашуға болады:
0.01 лот 1000 базалық валютаға тең,
0.2 лот = 20 000 базалық валюта,
2.1 лот = 210 000 базалық валюта,
3 лот = 300 000 негізгі валюта.
Бұл мәміледегі болашақ шығын немесе пайда келісімшарттың мөлшеріне байланысты. Келісімшарт мөлшерінен баға ұсынысы өзгерген кезде бір пиптің құны есептеледі.
Тармақтың құны баға белгіленетін валютада есептеледі (ол валюта жұбында екінші орында).
Тармақтың құны келесідей есептеледі:
Баға белгіленетін валютадағы пункт / Пип құны = пункт үлесі * лот
Егер позиция 1 лотпен ашық болса (GBP/USD валюта жұбы), онда пиптің бағасы = 100 000 * 0.0001 = 10 USD. Егер сіз 0.03 лот көлеміндегі позицияны ашсаңыз, онда пиптің бағасы 3000 * 0.0001 = 0.3 USD болады. Сондықтан позицияның пайдасы немесе шығыны лоттың көлеміне байланысты болады.
Егер 1 лот көлеміндегі мәміле ашық болса (EUR/JPY валюта жұбы), онда пиптің бағасы = 100 000 * 0.01 = 1 000 JPY. Егер сіз JPY-ді доллармен есептегіңіз келсе, оны ағымдағы USD/JPY бағамына бөлу керек (өйткені 1 иен 1 доллардан аз, біз бөлеміз). Біз 1 000 JPY / 112.97 = 8,85 USD аламыз.
Біз мәміленің көлемін және пиптің бағасын анықтадық, Енді Форекс валюта нарығында қалай сауда жасау керектігін қарастыруымыз керек. EUR/USD кестесін қарастырайық, мұнда USD-ге EUR өсуі байқалады.
Біз 0.2 лот көлеміндегі buy-да мәміле ашуды шешеміз. Яғни, біз 20 000 базалық валюта (20 000 EUR) сомасында мәміле жасағымыз келеді. Трейдерлердің көпшілігінде мұндай ақша жоқ. Сондықтан олар брокерге жүгінеді. Брокер өз кезегінде трейдерлерге маржалық сауда талаптарына сәйкес қажетті ақша сомасын ұсынады. Маржалық сауданың мәні левереджді қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен, егер трейдер 1:200 иығын пайдаланса, оған 20 000 базалық валютада қысқа немесе ұзын позицияны ашу үшін 200 есе аз ақша қажет болады — 100 б.в. Сауда-саттық кезінде трейдерге қажет сома маржа деп аталады (ағылшын тілінен аударғанда маржа-бұл кепіл). Ол базалық валютада есептеледі:
Маржа (кепіл) = келісімшарт мөлшері / левередж
Қарастырылған мысалда 20 000 EUR / 200 = 100 EUR депозитті доллармен есептеу үшін алынған маржаны қазіргі уақытта EUR/USD бағамына көбейту керек, сондықтан 100 EUR * 1.1169 = 111.69 USD.
Маржа белгілі бір позицияны ашқан кезде трейдердің төлем қабілеттілігіне кепілдік береді. Сауда-саттық трейдерде ашық болған кезде, брокер кепіл (маржа) сомасын ұстайды және осы сомаға жаңа позицияларды ашуға мүмкіндік бермейді. Егер трейдер бірнеше сауда-саттықты ашқысы келсе, оған бір сауда-саттықтың кепілдік құнынан асатын ақша мөлшері немесе левередждің өсуі қажет.
Трейдер пайдалана алатын левередж брокерге байланысты өзгереді, әдетте левередж 1:1-ден 1:1000-ға дейін беріледі. Егер қарастырылып отырған жағдайда бізде 1:1000 левередж болса, онда бұл мәмілені 20 000 б.в. ашу үшін 100 б.в. кепіл қажет болса, енді тек 20 б.в. (20 000 / 1000) қажет болады. Сондықтан кепілге үнемделген қаражатты біз жаңа мәмілелерді ашу үшін пайдалана аламыз.
Біздің позициямызды тағы бір рет қарастырайық: біздің шотымызда 160 доллар депозит бар; иық 1: 200; біз жұптық мәміле ашамыз EUR/USD валюталары; позиция 20 000 EUR көлемінде ашық.
Біз Ask — 1.1171 бағасымен buy-да мәміле ашу туралы шешім қабылдадық. Сондықтан біз 1.1171 бағамы бойынша USD үшін 20 000 EUR сатып алдық және оларды болашақта қымбатырақ сатамыз деп ойлаймыз. Осындай мәміле жасау үшін брокер бізге қарыз берді: 20 000 EUR * 1.1171 = 22 342 USD. Маржа мөлшері тең болады = 20 000 / 200 * 1.1171 = 111,74 USD.
Нарық біздің үміттерімізді растады және Еуро 1.1371 долларға дейін өсті, яғни 200 пипс.
Сондықтан біз пайда табу және бекіту үшін позицияны жабамыз. Маржалық сауда ережелеріне сәйкес нарықтағы әрбір мәміле бірдей көлемдегі қарама-қарсы мәмілемен жабылуы керек. Мәміле жабылған кезде брокер 1.1371 (Bid) өскен бағам бойынша USD үшін 20 000 EUR сатады. Сондықтан 20 000 EUR үшін біз 20 000 EUR * 1.1371 = 22 742 USD аламыз.
Брокер өзіне бұрын берілген 20 000 еуроны алады және 111,74 АҚШ доллары көлеміндегі маржалық кепіл трейдерге одан әрі әрекет ету үшін қол жетімді болады. Сату мен сатып алу бағасының айырмашылығымен алынған пайда да толығымен трейдерге тиесілі 22 742 – 22 342 = США 400.
Бұл сауда-саттық жабылғаннан кейін сауда шотына түсетін трейдердің пайдасы.
Нәтижесінде біздің сауда шотымызда 560 USD (160 USD сауда депозиті және 400 USD пайда) бар. Біздің сайтта жүктеуге болатын Metatrader 4 және MetaTrader 5 сауда терминалдарында сіз еуро, доллар немесе рубль шоттарын аша аласыз. Сіздің пайдаңыз таңдалған шоттың валютасында көрсетіледі.
Егер сауда болжамы қате болып шықса және баға 1.1171 деңгейіне жетсе (20 пипске азайды).
Трейдер шығындарды азайту және позицияны жабу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Осы жағдайлардың жиынтығында трейдер 20 000 еуроға алады: 20 000 EUR * 1.1151 = 22 302 USD.
Нәтижесінде біз сату мен сатып алу бағалары арасындағы сәйкессіздікті байқаймыз: 22 302 – 22 342 = – США 40.
Теріс баға айырмашылығы, өкінішке орай, трейдердің шығыны болып табылады.
Брокер трейдердің дұрыс емес болжамына кінәлі емес, сондықтан брокер позиция жабылғаннан кейін 20 000 еуроны қайтарады. Трейдердің шығыны 40 USD және спрэд болады (EUR/USD бойынша 2 Пип), бұл шығын трейдердің сауда шотынан алынады. Сондықтан депозит енді 120 USD құрайды.
Қаражат (теңдік) = депозиттегі сома + өзгермелі пайда-өзгермелі шығын.
Егер трейдер мәмілені жаппаса және валюта бағамы одан әрі төмендейтін болса, онда шығындар пропорционалды түрде өсіп, 100 сауда шотындағы қаражат көлемін (equity) азайтар еді .. 80 .. 60 .. 40… Трейдердің шығын деңгейін бақылау үшін брокер кепіл (маржа) көлемі мен деңгейін есептейді.
Маржа деңгейі = қаражат / кепіл * 100%
Егер маржа деңгейі 10% – дан аз болса, онда брокердің Автоматты бұйрығы іске қосылады және ең тиімсіз мәміле тоқтату (тоқтату) арқылы жабылады. Брокер трейдерге берілген ақшаны сақтау үшін осы бұйрықты орындайды.
Қарастырылып отырған мысалда, сауда шотындағы қаражат 11.2 USD-ден аз болған кезде тоқтау пайда болады (111,74 USD құрайтын маржаның 10%).
Қорытынды: Форекс нарығында сауда жасай отырып, трейдер өзінің және қарыз капиталын пайдаланады, меншікті капитал әдетте сауда үшін жалпы капиталдың 0.002-ден 1% – на дейін, қалған қаражат — бұл брокерден қарыз. Сонымен, маржалық сауда-саттық мүмкіндіктерін қолдана отырып, трейдер қолма-қол ақшадан асатын сауда-саттықты ашады және көп пайда таба алады.
Сауданы бастау үшін сауда терминалын орнату керек — Metatrader 4 НЕМЕСЕ MetaTrader 5.
