Графикалық талдау

Біз іргелі және техникалық талдауды қарастырдық, сонымен қатар техникалық талдаудың негізгі түсініктерін зерттедік: қолдау және қарсылық сызықтары, тренд және арна сызықтары. Валюта нарығындағы баға курсын бақылау жылдарында бұл жолдардың әртүрлі комбинациялары типтік графикалық кескіндерді қалыптастыратыны байқалды — техникалық талдау көрсеткіштері. Осы цифрлардың контуры бойынша сіз нарыққа қатысушылардың көпшілігін қандай сезімдер қозғайтынын түсіне аласыз. Олар диаграммаларда үнемі пайда болғандықтан, көптеген трейдерлер оларды болашақ айырбас бағамын болжау үшін пайдаланады.

• нарықтың дамуында бағытты өзгерту жоспарланса, негізгі тенденцияның кері айналуы кезінде пайда болатын реверсивті үлгілер( трендті өзгерту заңдылықтары ;
• трендтің жалғасу үлгілері бұл нарықтың негізгі трендінің өзгермейтінін және біраз уақыттан кейін нарық оған қайта оралатынын көрсетеді.

Біз кері үлгілерден бастаймыз.

Бірінші және ең маңызды сынық үлгісі бас-иықболып табылады. Нарықтың жоғарғы жағындағы бұл көрсеткіштің типтік конфигурациясы суретте көрсетілген:

Геометриялық «бас және иық» өсетін диаграмманың жоғарғы жағындағы қатарынан үш шыңға ұқсайды. Бұл шыңдар тән & mdash құрайды; сол иық, бас және оң иық мойын сызығына тіреледі. Нарық динамикасының бұл моделі өте жеңілдетілген, бірақ ол үзілістің қалыптасуының негізгі бөлшектерін анық көрсетеді. Нарыққа көптеген әртүрлі факторлар әсер ететіндіктен, айырбас бағамы жиі идеалды пішіннен ауытқиды. Сызбаны мұқият қарастырайық. Әдетте, қарсылық деңгейі ретінде мойын сызығы үлгінің қалыптасуына дейінгі соңғы шыңмен көрсетіледі. А нүктесінде осы деңгейді бұзғаннан кейін баға сол жақ иықтың ең жоғары деңгейін құрайды және В нүктесіне дейін төмендейді. Оны қайтадан секіріп, баға бастың одан да жоғары биіктігін құрайды және С нүктесіне оралады. Бұл даму мынаны растайды А, В және С нүктелеріне негізделген мойын сызығы қазір тірек деңгейіне айналды. С нүктесінен көтерілгеннен кейін жеткен максимум оң иықты құрайды. Соңғы жанасу – баға мойын сызығының деңгейінен өткенде & mdash; бұл «бас пен иық» үлгісін қалыптастырудың аяқталуын білдіреді; және өсу тенденциясының өзгеруі. Көбінесе мойын сызығы үзілгеннен кейін баға оған төменнен (Е нүктесі) оралатынын және содан кейін ғана төмендейтінін ескеріңіз.

Бас пен иық үлгісі өте маңызды үзілістен кейін бағаның қанша уақыт өзгеретінін болжай алады. Суретке қараңыз, H басының биіктігі бастың үстіңгі бөлігінің мойын сызығына проекциясы арқылы анықталады. Бұл сурет бізге бағаның мойын сызығының (D) үзілу нүктесінен H қашықтыққа төмендеуі күтілетінін айтады, бірақ тек «бас пен иықтың» қалыптасу ұзақтығымен салыстырылатын уақытқа ғана. үлгінің өзі. Төменде классикалық бас және иық үлгісі берілген GBP/USD диаграммасында:

Төмендегі диаграмма төңкерілген бас пен иық үлгісінің мысалы болып табылады. (бұл нарықта да болады). Қалыптастыру және сигналдар нарықтың жоғарғы жағындағы суретке толығымен ұқсас.

Қорытындылай келе, фигураның қалыптасуының тән динамикасынан ауытқу алаңдатарлық болуы керек екенін атап өтеміз. Баға диаграммасы біз үшін қалаған «бас пен иықты» сызбауы мүмкін, бірақ ол (біз емес!) қалаған жерге бұрылады.

Келесі өсу тенденциясын өзгерту үлгісі қос жоғарғыдеп аталады. Біздің есімізде, бас және иық үлгісінде екінші шың (бас) біріншіден жоғары. Ал өсу трендінде қос шың болған жағдайда, келесі шыңнан кейін бірдей деңгейдегі шың қалыптасады. Баға жоғары көтерілмегендіктен, трендті сақтау мүмкін емес, содан кейін баға соңғы төменнен мүлдем төмен түседі.

“Бас пен иық” үлгісіндегі сияқты, биіктігі бар қос үстіңгі жағы үзілу нүктесінен төмен қарай жылжу өлшемін көрсететінін бұрыннан болжаған боларсыз.

Әрине, бұл модельдің кері жағы — қос негіз.

Қос топ туралы айтылғандардың бәрі осы үлгі үшін де дұрыс, жалғыз айырмашылығы – ол нарықтың төменгі жағында қалыптасады және төмендеу тенденциясының өзгеруін көрсетеді.

Сондай-ақ, үштік үстіңгі және астыңғы бар екенін ескеріңіз. Бірақ біз оларға егжей-тегжейлі тоқталмаймыз, өйткені олар валюта нарықтарының диаграммаларында сирек кездеседі. Бұл жағдайда мысал төменде келтірілген:

Біз бұрылыс нүктелерін анықтадық, енді сіз әрқашан трендтің өзгеруіне алдын ала дайындала аласыз. Трендтің жалғасу үлгілері трейдердің жұмысында бірдей маңызды, сондықтан қазір біз оларды қарастырамыз.

Ең типтік тренд жалғасу үлгісі үшбұрышжәне оның вариациялары болып табылады. түрлерінің бірі — симметриялық үшбұрыш — консолидацияның екі сызығынан құралады. Бұл сызықтар шамамен симметриялы болғандықтан, мұндай үшбұрыш бұқалар мен аюлардың күштері арасындағы тепе-теңдікті білдіреді. Дегенмен, модельдің мінез-құлқында белгілі бір заңдылықтар бар. Егер алдыңғы тренд жоғары болса, симметриялы үшбұрыштың көтерілуі мүмкін. Алдыңғы тренд төмендеген болса, үшбұрыш төмен қарай жылжи береді.

Бағалар диаграммасында үшбұрыш құру үшін шоғырландыру деңгейлерінде кемінде екі жұп нүкте болуы керек: екі қолдау және екі қарсылық. Осы жұп нүктелер арқылы үшбұрыштың екі түзу жағы сызылған.

Егер шамның жабылу бағасы үшбұрыштың сәйкес жақтарының бірінің сыртында (трендтің жалғасуы бағытында) бекітілген болса, үшбұрыштың үзілуі болды деп саналады. Жай ғана бүйірден өту жалған сигнал беретіні сөзсіз. Бұл жағдайда үзілістен кейін диаграмма әдетте бұзылған жағына оралады, содан кейін баға алдыңғы трендті жалғастыру бағытында жүреді. Сондай-ақ, бағаның үшбұрыштың жоғарғы жағына шектен шығуы фигураның дамуындағы белгісіздікке әкелетінін және жиі трендтің жалғасу ықтималдығын төмендететінін ескеріңіз.

Келесі үлгі — өсетін үшбұрыш — көлденең жоғарғы шекарасы және көтерілетін төменгі шекарасы бар. Сызықтардың бұл орналасуы нарықтағы сұраныс ұсыныстан күштірек екенін білдіреді. Сатып алушылар сатып алу позицияларын ашу үшін бағаның әрбір кері төмендеуін пайдалануға тырысады, сондықтан кері тарту деңгейлері әр уақытта жоғарылайды. Сондықтан өсетін үшбұрыш нарықтағы жоғары қозғалысты болжайды.

Кему үшбұрышыныңкөлденең төменгі жағы және түсетін үстіңгі жағы бар. Төмендеу үшбұрышы нарықтағы ұсыныс сұраныстан асып түсетінін білдіреді, сәйкесінше нарықтың төмендеуін болжайды.

Жалғасы фигуралар ретінде қалыптасқан барлық үшбұрыштардың өзіне тән ерекшелігі бар: негізгі үрдіс үшбұрыштың жоғарғы нүктесіне дейін (консолидация сызықтарының қиылысуы) жалғасады, содан кейін оның кері айналуы ықтимал.

Келесі үлгілер — жалаулар мен вымпелдер. Олар қарқынды дамып келе жатқан үрдістерді түзету ретінде жиі кездеседі. Осы ұқсас үлгілердің типтік конфигурациялары суретте көрсетілген. Олар трендті дамытуда қандай да бір кідіртуді білдіретінін бірден байқай аласыз. Шын мәнінде, вымпел — бұл кішкентай үшбұрыш. Ал жалау — елеусіз баға арнасы, «киінген» сияқты алдыңғы диаграмма қозғалысы үшін.

Бір қызығы, вымпел немесе жалау үзілгеннен кейін диаграмма фигураға дейін орын алса, тренд бойынша бірдей қашықтықта жүреді. Сондай-ақ, сандар алдыңғы трендке қарсы бағытталған кезде сенімдірек екенін байқай аласыз. Қорытындылай келе — бір «бірақ» (онсыз сияқты): егер модельдер трендке қарсы болмаса, бірақ оның бағыты бойынша құрастырылған болса, керісінше олар мүмкін болатын кері өзгерісті көрсетеді.

Қорытынды: Графикалық талдау нарықты өмірге әкеледі. Белгілі бір сандарды біле отырып, баға қозғалысын болжауға болады. Соңында, талдаудың бірде-бір әмбебап түрі жоқ екенін еске түсіреміз, олардың барлығы жиынтықта жақсы..